武汉市水木青华教育培训学校2013年财务分析报告

武汉市水木青华教育培训学校，现有固定员工11人，兼职教师30余人，学生2648人，其中：在职工程硕士1680人，网络教育及成人教育学生668人，计算机培训300余人。学校占地面积2000平方米（租赁场地，在湖北工业大学电子与电气工程学院，计算机培训场地在武汉大学计算机学院），拥有独立的电子化教室。经武汉市水木青华科技发展有限公司及武汉市水木青华教育咨询有限公司投资，学校现固定资产达2461206.8元。

我校各项费用（包括营业收入与支出等）,本着节约的宗旨,处理各项支出,现就2013年武汉市水木青华教育培训学校有关情况简略分析如下:

   一、 营业收入情况:

本年度工程硕士招生577人，实际录取458人，收入961800元（除掉上缴合作高校学费后）；MBA/MPA招生人数126人，实际录取84（包括调剂录取XX大学12人，XX大学MBA联合办学32人，X民族大学MBA武汉班15人，其它高校25人），收入713000元（其中培训收入25200元，联合办学收入461000元）；网络教育及成人教育收入225612元，其它（短期培训收入）收入：417620元；全年营业收入：2318032元。

二、支出情况:

1、教职工基本工资:396000元

2、津贴:43200元

3、绩效奖励:452000元

4、社会保障费: 79200元

5、其他工资福利支出:26500元

6、湖北工业大学电气工程学院助学金12000元。

7、商品服务支出130480.48元，其中办公费27565.3元，电费3828.58元，邮电费4064元，交通费4350元，维修费5122.6元，会议费6000元，培训费3900元，招待费75021元，活动

经费629元。

8、非资本性支出26400元，其中办公设备购置26400元。

从以上收、支两个方面看,除工资支出外,电费、维修费、招待费支出比较大,以后在这三方面要严格控制费用。总体而言，由于学校领导对财务管理的重视，使经费的使用较为合理，学校的财务工作人员也严格按照教育局有关财务制度要求进行操作，保证了学校正常的教育教学工作的顺利开展。学校的经费管理是严谨的,没有违规支出行为。

武汉市水木青华教育培训学校

                                                            2014-06-24